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Responsabile tesoreria

Tombolo
Marmo Arredo SpA
30.000 € - 50.000 € all'anno
Pubblicato il Pubblicato 18h fa
Descrizione

Panoramica ADDETTO / A ALLA TESORERIA Marmo Arredo SpA è alla ricerca di un tecnico da inserire nel proprio team di lavoro. Principali attività Gestione dei flussi di cassa Monitoraggio e gestione dei flussi di cassa, sia in entrata che in uscita. Gestione delle transazioni bancarie Preparazione e esecuzione di pagamenti, bonifici, e riconciliazioni bancarie. Gestione degli incassi Gestione e registrazione degli incassi, e gestione dei debiti. Gestione dei pagamenti: compilazione dei mandati di pagamento e esecuzione dei pagamenti pianificati. Reportistica di tesoreria Preparazione e analisi dei report di tesoreria quotidiani e periodici. Gestione delle relazioni bancarie Mantenere e gestire i rapporti con le banche e gli istituti finanziari. Supporto alla pianificazione finanziaria Partecipazione alla preparazione del budget finanziario e dei piani finanziari. Controllo delle garanzie e polizze assicurative Assicurarsi della corretta gestione delle garanzie e delle polizze assicurative. Gestione dei crediti Occuparsi della valutazione dei crediti in collaborazione con l'ufficio commerciale. Gestione dei documenti e dei dati Aggiornamento costante della reportistica di tesoreria e gestione dei documenti finanziari. Collaborazione con altre aree aziendali Collaborazione con altri reparti, come contabilità e planning, per garantire l'allineamento dei dati. Requisiti fondamentali Diploma o laurea di tipo economico; Esperienza almeno biennale in aziende strutturate, gruppi aziendali oppure in istituti bancari; Ottima conoscenza del pacchetto Office, soprattutto di Excel; Fluente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata perché viene utilizzata per interfacciarsi con l’azienda consociata in Germania e con relativi istituti bancari e di credito. Sede di lavoro Tombolo (PD). Orario di lavoro Full-time. Disponibilità A seconda del preavviso. Contratto di lavoro Inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03. Retribuzione €26.800,04 - €45.000,00 all'anno Retribuzione supplementare Bonus Bonus annuale J-18808-Ljbffr

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