Overview
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per solida e strutturata realtà del comparto industriale ricerchiamo una figura di:
Treasury & Cash Flow Specialist
Di cosa ti occuperai
* Gestione operativa della tesoreria aziendale: riconciliazioni bancarie giornaliere, previsionali di cassa, movimenti finanziari
* Monitoraggio e gestione del cash flow
* Rapporti con istituti di credito: anticipi, affidamenti, scadenziari, home banking
* Supporto al recupero crediti: monitoraggio scadenze clienti, invio solleciti, analisi posizioni aperte (gestione tramite gestionale Doc Credit)
* Inserimento e gestione movimenti su DOC Finance e DOC Credit
* Collaborazione con l’ufficio contabilità per la chiusura mensile
* Redazione reportistica giornaliera e periodica su tesoreria e scadenze
* Registrazione paghe e incassi, quadrature mattutine delle schede contabili
* Utilizzo avanzato di Excel: tabelle pivot, macro, ricerche verticali, estrazioni dati, calcolo media ponderata dei tassi finanziari
Hai queste competenze e caratteristiche
* Laurea triennale o magistrale in materie Economico - statistiche
* Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi preferibilmente presso aziende strutturate
* Conoscenza base della contabilità
* Preferibile conoscenza dei gestionali DOC Finance e/o DOC Credit
* Ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel ad un livello medio-avanzato
* Inglese livello B1/B2 da utilizzare solo in forma scritta
* Capacità di lavorare in team, doti di precisione e organizzazione
Orario di lavoro
Full time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì: 9:00–13:00 / 13:30–17:30
Offerta contrattuale
* Contratto diretto in azienda: tempo determinato 12 mesi o indeterminato a seconda dell'esperienza
* CCNL Gomma Plastica Industria, 13 mensilità
* RAL commisurata all'esperienza con base di partenza da € 26.000
Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it) la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera. Siamo presenti in più di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 9.000 persone.
I valori che ci contraddistinguono: attenzione, collaborazione, passione, sostenibilità, apprendimento continuo e innovazione, responsabilità.
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L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
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