Selezioniamo per importante realtà metalmeccanica locale un/a RESPONSABILE TESORERIA La risorsa individuata ha maturato pluriennale esperienza nella mansione, presso aziende strutturate e si occuperà di: - monitorare i fabbisogni delle società del Gruppo, determinando i relativi strumenti di copertura, negoziazione e stipula dei contratti a breve con le controparti bancarie e con i clienti interni - elaborare la reportistica finanziaria dei fabbisogni a breve termine; - studiare, analizzare e implementare nuovi strumenti di finanziamento e di investimento a breve termine; - supervisionare e coordinare eventuali iniziative progettuali di aggiornamento ed evoluzione dei sistemi informativi/normativa interna di supporto alla tesoreria. - gestione della liquidità aziendale - gestione posizioni di debito e credito e relazioni istituti di credito - controllo flusso monetario - costante relazione ed interazione con i reparti Amministrazione, Commerciale ed Acquisti - reportistica direzionale inerenti fabbisogni/esposizione finanziaria - ottimizzazione della liquidità aziendale - gestione dell’indebitamento della società - previsione dei flussi in relazione alle esigenze di pianificazione - controllo del flusso monetario - gestione e pianificazione dei pagamenti Si richiedono altresì buone capacità di eseguire le attività rispettando obiettivi e tempi fissati, buone doti comunicative, riservatezza, flessibilità e disponibilità al lavoro straordinario, propensione alla collaborazione, al lavoro in team ed al problem solving. Buone capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office (Excel, Word) e di software amministrativi-contabili ed applicativi inerenti la gestione finanziaria/pagamenti (Doc Finance) completano il profilo. Automunito/a. Disponibilità immediata. Orario di lavoro full time. Luogo di lavoro Cavriago. Preferibile domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro. Contratto di lavoro: Tempo pieno Stipendio: €32,00 all'anno Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì Considerazioni sul COVID-19: utilizzo gel e mascherine