Missione del ruolo
Garantire liquidità, stabilità finanziaria e capacità di investimento dell’azienda, guidando la tesoreria operativa e strategica: cash management, previsione e pianificazione finanziaria (rolling forecast, scenari, lungo termine), gestione dei rapporti bancari e con advisor, presidio del capitale circolante, governance del rischio finanziario (tassi/cambi, covenant, garanzie) e supporto alle decisioni del top management.
Posizionamento organizzativo
* Riporta a: CFO
* Interfacce interne chiave: Controllo di Gestione/FP&A, Accounting, Tax, Legal, Procurement, Sales, Operations, HR
* Interfacce esterne: Banche, assicurazioni credito, advisor M&A/debt, consulenti legali, revisori, fornitori di servizi di pagamento, eventuali fondi/investitori
Obiettivi (KPI) del ruolo
* Accuratezza cash forecast (es. scostamento forecast vs actual per settimana/mese)
* Stabilità e ottimizzazione liquidità (buffer minimo, utilizzo linee, costo medio del funding)
* Riduzione oneri finanziari / miglioramento condizioni bancarie
* Rispetto covenant e compliance contrattuale (finanziamenti, garanzie)
* Performance Working Capital: DSO, DPO, DIO, aging crediti/debiti, utilizzo factoring
* Efficienza processi (tempi chiusura posizione di cassa, automazioni, riconciliazioni)
* Qualità reporting verso CFO/Board (tempestività, completezza, scenario planning)
Aree di responsabilità principali
* Tesoreria operativa e Cash Management
* Pianificazione finanziaria (breve, medio, lungo termine)
* Gestione rapporti bancari e struttura del debito
* Working Capital e strumenti di smobilizzo
* Rischi finanziari e compliance
* Sistemi, processi, governance
Deliverable attesi nei primi 6–12 mesi
* Modello 13-week cash forecast affidabile e adottato come “fonte unica”.
* Set di KPI di liquidità e working capital con reporting regolare.
* Mappatura e ottimizzazione linee bancarie + piano di negoziazione condizioni.
* Policy tesoreria: pagamenti, autorizzazioni, cash buffer, investimenti temporanei.
* Piano di evoluzione strumenti (TMS/automazioni/integrazioni bancarie).
* Scenario plan pluriennale coerente col piano industriale (con stress test).
* Revisione e Reingegnerizzazione dei processi di tesoreria.
Competenze Tecniche (hard Skills)
* Cash management avanzato, pianificazione di cassa multi-orizzonte.
* Strutture di debito: linee a breve, covenant, garanzie.
* Working capital e strumenti di smobilizzo (factoring, confirming).
* Lettura e costruzione di modelli finanziari (Excel avanzato; meglio se anche Power BI o simili).
* Conoscenza processi contabili/IVA/imposte almeno a livello di impatti sulla cassa.
* Familiarità con TMS e integrazioni bancarie (Cbi, remote banking, standard messaggi).
* Inglese: almeno B2, meglio C1 (se stakeholder internazionali/advisor).
Competenze Comportamentali (soft Skills)
* Capacità di relazionarsi con soggetti finanziari e advisor
* Pensiero analitico e capacità di prendere decisione rapide anche in situazioni di stress
* Precisione, riservatezza, affidabilità, etica
* Gestione di un team di collaboratori
Esperienza richiesta
* 7–12+ anni in tesoreria/finanza in aziende strutturate (multi-sede, multi-canale, o con elevata complessità operativa), oppure in contesti con forte esposizione bancaria.
* Esperienza concreta: nel settore Retail o GDO
* Titolo di studio: Economia/Finanza/Ing. Gestionale.
* Plus: esperienza in gruppi societari (M&A)
Cosa offriamo
* inquadramento CCNL Commercio e Servizi;
* mensa a carico azienda;
* settimana breve (il venerdì ci salutiamo alle 14.30);
* flessibilità (presenza e smart working);
* percorsi di inserimento altamente strutturati
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