People – Divisione Permanent di Oggi Lavoro S.p.A. ricerca per azienda cliente strutturata e organizzata su più società, una figura di:
TREASURY SPECIALIST ( TESORIERIA)
Sede: Montebello Vicentino (VI)Contratto: Tempo indeterminatoRAL indicativa: 35.000€ – 40.000€Dipartimento: FinanceRiporto diretto: CFO
IL RUOLO
La risorsa entrerà a far parte della funzione Finance con responsabilità diretta sulla gestione operativa della tesoreria aziendale, con un focus strategico sull'utilizzo e l'ottimizzazione dei sistemi di Tesoreria (TMS).
Il ruolo prevede un presidio quotidiano dei flussi finanziari attraverso strumenti digitali evoluti, contribuendo all'efficienza dei processi, alla tracciabilità dei movimenti e alla qualità della reportistica finanziaria.
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
Gestione operativa della tesoreria tramite sistemi TMS
Monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa e della posizione finanziaria netta
Gestione della prima nota finanziaria e riconciliazioni bancarie
Utilizzo avanzato di software di tesoreria (Piteco, DocFinance o equivalenti)
Supporto alla pianificazione e all'analisi dei cash flow previsionali
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari
Supporto nella gestione delle linee di credito e affidamenti
Coordinamento di una risorsa senior
Collaborazione costante con Amministrazione e Controllo di Gestione
REQUISITI RICHIESTI
Esperienza di almeno 4-5 anni in ambito tesoreria o finanza operativa
Esperienza concreta e autonoma nell'utilizzo di software di tesoreria (TMS)
Ottima padronanza di Excel per analisi, reportistica e gestione dati finanziari
Buona conoscenza della prima nota contabile
Esperienza in contesti strutturati e/o multi-società
REQUISITI PREFERENZIALI
Conoscenza di SAGE XRT
Buona conoscenza della lingua inglese
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