La posizione di Tesoreria Specialist richiede un candidato con capacità analitiche e organizzative.
L'obiettivo principale è la gestione del tesoro aziendale, garantendo la liquidità e l'ottimizzazione dei flussi di cassa. Inoltre, il Tesoreria Specialist dovrà gestire le richieste di pagamento delle Region estere e monitorare le movimentazioni bancarie.
Le attività principali includono:
* Gestione controllo e reportistica di Tesoreria
* Predisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
* Predisposizione di report a livello di singola società (analisi finanziarie)
* Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societari
* Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere
Altre responsabilità includono la gestione dei pagamenti alle società estere, verificando i requisiti formali e sostanziali delle richieste, e la gestione dei servizi Acquiring tramite contatti con i fornitori.
I requisiti richiesti includono:
* Capacità di analisi dei dati e creazione di database
* Conoscenza dei processi contabili, preferenzialmente SAP
* Conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria
* Capacità relazionali per relazioni con fornitori esterni
In particolare, si cerca un candidato con esperienza pregressa in società di revisione o consulenza o azienda in posizioni F&A, che possa lavorare nel rispetto della procedura pagamenti vigente.
La sede di lavoro sarà Sant'Elpidio a Mare.