Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.
Le principali responsabilità includono:
1. Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari, nel rispetto delle politiche di liquidità.
2. Relazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operatività.
3. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.
4. Controllo degli scadenzari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.
5. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e monitoraggio delle scadenze.
6. Controllo delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie.
7. Organizzazione dei pagamenti ai fornitori e reportistica periodica alla Direzione sulla situazione finanziaria e di liquidità.
8. Gestione delle coperture assicurative clienti, collaborazione con l’area commerciale.
9. Gestione delle retribuzioni, note spese e provvigioni agenti.
Requisiti:
* Diploma o laurea in discipline economiche.
* Esperienza consolidata nel ruolo.
* Fluente conoscenza della lingua inglese.
* Ottima padronanza di Excel.
* Conoscenza dei principi di finanza aziendale.
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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