Costim Real Estate è una Development Company attiva a livello nazionale nella rigenerazione urbana e nello sviluppo di progetti immobiliari di ampio scala.
La mission di COSTIM è sviluppare grandi progetti di rigenerazione urbana “chiavi in mano” in conto proprio e di terzi basati sul concept ChorusLife, prototipo di “smart human district”.
Ci distinguiamo per un approccio integrato che combina competenze multidisciplinari, innovazione digitale e sostenibilità per creare spazi urbani connessi e di valore duraturo per comunità, territori e ambiente.
Per potenziare il nostro organico siamo alla ricerca di un/una: TREASURY SPECIALIST
Mission:
Assicurare la corretta gestione dei flussi monetari in entrata e in uscita, la tenuta della contabilità bancaria e il controllo puntuale delle spese aziendali, garantendo l'equilibrio finanziario e la conformità documentale con i principi contabili e le procedure aziendali.
Attività:
- Monitoraggio giornaliero della posizione di cassa e dei saldi bancari;
- Gestione dei pagamenti a fornitori, dipendenti e altri creditori nei tempi previsti;
- Coordinamento delle operazioni di incasso e raccordo con il ciclo attivo;
- Gestione degli anticipi, dei fidi bancari e delle linee di credito disponibili;
- Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine;
- Interfaccia operativa con le banche per l'esecuzione di operazioni finanziarie;
- Utilizzo delle piattaforme di home banking per disposizioni, bonifici, RIBA e SDD;
- Monitoraggio dei costi bancari e rendicontazione delle commissioni;
- Supporto nella predisposizione di documentazione per pratiche di finanziamento;
- Riconciliazione periodica degli estratti conto bancari con i registri contabili;
- Registrazione puntuale a gestionale delle operazioni di tesoreria;
- Controllo e quadratura dei conti transitori di banca e cassa;
- Registrazione e riconciliazione degli estratti conto delle carte di credito, verificando la corrispondenza tra le transazioni e i