Ph3Descrizione del Ruolo /h3 pPer il nostro dipartimento Finance siamo alla ricerca di una risorsa come bAddetto alla Tesoreria /b al fine di implementare il team amministrativo. /p h3Responsabilità principali /h3 ul liGestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite). /li liRiconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa. /li liPagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti. /li liControllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti. /li liControllo scadenziario fornitori e clienti. /li liAssistenza nell’elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine. /li liPartecipazione alla preparazione di report finanziari mensili. /li liPartecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie. /li liControllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa). /li liGestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS. /li liGestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN). /li liSupporto alla gestione dei pagamenti fiscali e contributivi. /li liControllo delle commissioni bancarie e riconciliazione costi finanziari. /li liPrima nota banca e cassa. /li /ul h3Requisiti e Skills richieste /h3 ul liEsperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo. /li liPreferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality. /li liUtilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato. /li liBuona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP. /li liBuona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva. /li liAffidabilità e serietà nel lavoro. /li liCapacità di gestione del carico di lavoro e delle scadenze in autonomia. /li liCapacità di problem solving. /li liAttenzione ai dettagli. /li liCapacità di lavorare in team. /li liProattività e impegno nelle sessioni di formazione. /li liAffidabilità. /li liPersona automunita e preferibilmente residente in zone limitrofe. /li /ul pLuogo di Lavoro: Greve in Chianti (FI) /p pL’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi ai sensi della L.903/77 e L. 125/91 e a persone di tutte le nazionalità ai sensi dei Dlgs. 215/03 e 216/03. /p /p #J-18808-Ljbffr