Il Responsabile della Tesoreria sar responsabile di garantire la conformit dei dati contabili aziendali attraverso l'affidabilit delle registrazioni contabili e dei controlli sui conti pertinenti.
Riportando al Responsabile Contabile, il Responsabile della Tesoreria sar responsabile di garantire la conformit dei dati contabili aziendali attraverso l'affidabilit delle registrazioni contabili e dei controlli sui conti pertinenti.
Riportando al Responsabile Contabile e della Tesoreria di Terze Parti, le tue principali responsabilit saranno:
1. Contabilit Bancaria
Registrazione delle registrazioni bancarie (pagamenti dei contributi previdenziali, rimborsi previdenziali, prestazioni pensionistiche, trasferimenti di stipendio e saldi finali).
2. Tesoreria
Emissione di pagamenti non relativi a campagne e inserimento di previsioni;
Controllo e inserimento dei dati bancari dei fornitori;
Partecipazione alle riconciliazioni bancarie. Nel Dipartimento Tesoreria, le tue principali responsabilit saranno:
1. Contabilit Bancaria
Questo reparto ti fornir l'indirizzo email e i numeri di telefono per creare i conti su cui ricevere i fondi. I conti creati per l'attivit saranno accessibili sia a te che al commercialista.
Emissione di pagamenti non relativi a campagne e inserimento di previsioni;
Controllo e inserimento dei dati bancari del fornitore;
Partecipazione alle riconciliazioni bancarie.