La Di Gennaro S.P.A., azienda storica presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di un/una Responsabile della tesoreria e finanza Missione del Ruolo Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti e incassi, e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel settore ambientale. Responsabilità principali Gestione Operativa Tesoreria: Monitoraggio e rappresentazione quotidiana dei saldi bancari e dei flussi di cassa Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking Pianificazione, Analisi e Programmazione Finanziaria: Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine Riconciliazione e Reporting: Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale Rapporti con Istituti di Credito: Gestione dei rapporti operativi con le banche Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari Conformità e Supporto agli Audit: Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni Requisiti del Ruolo Titolo di studio: Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia Esperienza: 3-5 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility Competenze tecniche Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria Soft skills Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze Capacità di analisi e organizzazione Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team Cosa offriamo Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione Formazione continua e possibilità di crescita professionale Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza L'azienda terrà in considerazione candidati disponibili al trasferimento in sede. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03, e a persone appartenenti alle categorie protette ex l. 68/99. J-18808-Ljbffr