Michael Page La risorsa sarà responsabile delle principali attività di tesoreria, in particolare: - Programmazione finanziaria - Gestione cash pooling - Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio della situazione di Tesoreria - Assistenza ai referenti amministrativi delle società per problematiche attinenti alla tesoreria - Controllo di tutti i documenti bancari che saranno poi firmati dagli AD delle strutture e dalla presidenza - Predisposizione di report sulla PFN (posizione finanziaria netta), affidamenti (verificati con la centrale rischi) fidejussione - Predisposizioni di report sull'indebitamento a medio lungo termine e degli IRS: piani d'ammortamento, conteggio e controllo degli interessi, calcolo ratei - Contrattazione delle condizioni bancarie - Attività relative all'emissione e controllo di fidejussione, carte di credito, installazioni POS - Controllo e compilazione dei consuntivi finanziari delle diverse società ll candidato ideale possiede: - Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche - Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di Tesoriere - Solida conoscenza delle procedure di tesoreria - Preferibile conoscenza del sistema Piteco - Ottime capacità di gestione delle scadenze e di analisi dei dati finanziari ll contesto è quello di un'organizzazione solida e strutturata operante nel settore sanitario - Contratto a tempo indeterminato - Retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del/della candidato/a - Smart working 1 volta a settimana - Contesto strutturato che valorizza competenze tecniche avanzate Settore: Altro Ruolo: Altro