Per azienda cliente in provincia di Treviso, finanziariamente solida e con business in crescita, ricerchiamo una figura di:
Treasury Specialist
Le principali responsabilità richieste concernono:
* Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei flussi di cassa;
* Esecuzione di pagamenti;
* Registrazione dei movimenti bancari e finanziari nel gestionale aziendale;
* Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e quadratura dei conti di tesoreria.;
* Calcolo e contabilizzazione dei ratei di interesse, includendo le stime previsionali ai fini di Plan/Forecast e il relativo impatto su liquidità e conto economico;
* Preparazione della reportistica periodica verso il management;
* Supporto nella gestione dei cespiti;
* Contributo al miglioramento dei processi di tesoreria e all'automazione dei flussi.
* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
* Almeno 5 anni di esperienza in area Treasury/ Accounting;
* Familiarità con sistemi di home banking e piattaforme bancarie (es. Citibank, INBIZ, TLQ, ecc.);
* Ottima conoscenza degli strumenti finanziari di base (finanziamenti, linee di credito, factoring, fideiussioni);
* Avanzata capacità di utilizzo di Excel e tool di reporting;
* Precisione e forte attenzione al dettaglio;
* Riservatezza e affidabilità nella gestione di informazioni sensibili;
* Capacità di lavorare con scadenze strette e gestione delle priorità;
* Ottime doti relazionali per interfacciarsi con banche, fornitori e funzioni interne.
Smart Working: SI
Mensa aziendale o buoni pasto secondo preferenza
CCNL metalmeccanico
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.