Ali Agenzia per il lavoro - filiale di Ferrara seleziona per azienda cliente ADDETTO – ADDETTA ALLA TESORERIA da inserire nell'Ufficio Amministrazione e Finanza.La risorsa supporterà la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari aziendali.Responsibilities
Gestione dei Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano degli incassi e dei pagamenti, gestione della liquidità.Riconciliazioni Bancarie: Esecuzione delle riconciliazioni giornaliere/mensili e registrazione delle operazioni sui sistemi aziendali.Pianificazione Finanziaria: Predisposizione di previsioni a breve termine sui flussi di cassa (cash‐flow forecasting).Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni.Pagamenti: Esecuzione e verifica dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.) e gestione delle scadenze.Supporto Contabile: Collaborazione con l'ufficio contabilità per la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.
Qualifications & Conditions
Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini.Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi (Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità).Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e dei principali software gestionali/ERP (es. SAP, Zucchetti, ecc.).Precisione, affidabilità, riservatezza e ottime capacità organizzative.Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.Retribuzione competitiva, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate.Ambiente di lavoro dinamico e professionale.
Sede di Lavoro: FERRARA (FE)Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.#J-18808-Ljbffr