Il/la Treasury Specialist avrà la responsabilità di gestire le attività di tesoreria dell'azienda, garantendo una gestione efficiente delle risorse finanziarie e ottimizzando la liquidità. L'obiettivo principale è quello di monitorare e gestire i flussi di cassa, i rischi finanziari, e la pianificazione della tesoreria per supportare la crescita aziendale.
Dettagli sul cliente
Il nostro Cliente è un gruppo operante nel settore del noleggio di veicoli commerciali e strumentali.
Descrizione
La risorsa avrà le seguenti responsabilità:
* Gestire la liquidità aziendale e ottimizzare il flusso di cassa, monitorando costantemente le necessità di finanziamento.
* Eseguire attività di gestione e pianificazione finanziaria a breve e medio termine, inclusa la previsione dei flussi di cassa.
* Coordinare le operazioni bancarie, inclusi i pagamenti, le riscossioni e la gestione dei conti correnti aziendali.
* Monitorare e gestire il rischio di cambio e di tasso di interesse, proponendo strategie di copertura appropriate.
* Collaborare con il team finanziario per la preparazione di report finanziari, analisi della liquidità e analisi dei rischi.
* Gestire le relazioni con le banche e gli istituti finanziari, negoziando condizioni favorevoli per l'azienda.
* Preparare report mensili e annuali sulla posizione di liquidità e sulle operazioni di tesoreria.
* Supportare la gestione dei finanziamenti aziendali e la negoziazione di linee di credito.
* Collaborare con il team contabile per garantire la corretta registrazione delle transazioni di tesoreria.
Profilo del Candidato
La risorsa ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:
* Laurea in Economia, Finanza o in un campo correlato.
* Esperienza pregressa di almeno 2-3 anni in un ruolo simile (preferibilmente in contesti aziendali di medie/grandi dimensioni).
* Conoscenza approfondita dei principi di tesoreria e dei mercati finanziari.
* Ottima conoscenza degli strumenti bancari e delle operazioni di gestione della liquidità.
* Capacità di analisi e problem solving, con un forte orientamento ai risultati.
* Conoscenza dei principali software di tesoreria e di gestione finanziaria (ad esempio, Excel avanzato, software ERP).
* Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione.
offerta di lavoro
Ottima opportunità di carriera.
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