Orienta SpA Società Benefit - filiale di Padova - ricerca, per azienda cliente con sede a PADOVA (PD), un/a ADDETTO/A ALLA TESORERIA. MANSIONI: La risorsa avrà il compito di intervenire nella gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) e nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine. - Gestire le entrate, l'attività bancaria e la tutela di fondi, titoli e prodotti finanziari aziendali; - Stimare i fabbisogni aziendali nei vari momenti dell'anno; - Esecuzione dei pagamenti, flusso stipendi, F24; - Monitorare gli incassi, predisposizione dei flussi RID in collaborazione con l'ufficio fatturazione attiva; - Registrare le operazioni di cassa sui libri contabili e sui database aziendali; - Effettuare riconciliazioni bancarie; - Gestione delle carte di credito aziendale, carte carburante, ecc; - Mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attività di tesoreria; - Preparazione dei rendiconti finanziari e dei report per la Direzione aziendale - Fornire i dati e collaborare nella stesura del Budget e del Bilancio previsionale di chiusura; - Gestione dei rimborsi relativi ai finanziamenti/mutui; - Collaborare con la Resp. Amm.va nel mantenere i rapporti con gli Istituti Finanziari, Revisori e Consulenti. REQUISITI: - diploma di Perito Tecnico Commerciale (Ragioneria) (indispensabile); - Esperienze: minimo 5 anni - Provenienza: studio commercialista o realtà produttive di medio-grandi dimensioni - Gestionali: Adoc/Zucchetti/Doc Finance (preferenziale) - Disponibilità: in tempi brevi SEDE DI LAVORO : PADOVA (PD)