Ph3Overview /h3pPer azienda operante nel settore dell’abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita nell’area amministrativa, si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. /ph3Responsabilità (nel dettaglio) /h3ulliCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità. /liliMantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando costi e operatività. /liliMonitorare le linee di credito e gli affidamenti. /liliMonitorare gli scadenziari relativi ad incassi e spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. /liliGestire le assicurazioni aziendali: proporre le compagnie più adeguate, contrattare le polizze e gestire lo scadenziario. /liliMonitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere problematiche e considerando lo status di finanziamenti, anticipo fatture e commissioni verso gli istituti di credito. /liliPianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza all’area contabile. /liliElaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione (situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi). /liliGestire differenze tra fatturato e incassato al netto di NC, sconti e condizioni di pagamento clienti. /liliGestire la situazione oneri finanziari con banche (cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.). /liliUtilizzare il gestionale aziendale e di contabilità. /liliGestire le coperture assicurative dei clienti e determinarne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’Area Commerciale. /liliEffettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. /liliElaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti. /li /ulh3Requisiti /h3ulliDiploma o laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliConoscenza fluente della lingua inglese /liliOttima conoscenza di Excel /liliConoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale /liliConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulpbSede di lavoro /b: Milano /ppbInformazioni aggiuntive /b /ppbTipo di impiego /b: Tempo pieno /p /p #J-18808-Ljbffr