Ph3Overview /h3pPer azienda operante nel settore dell’abbigliamento di lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura inserita nell’area amministrativa si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. /ph3Responsabilità /h3ulliCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda. /liliMantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività. /liliMonitorare le linee di credito e gli affidamenti. /liliMonitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. /liliGestire la contrattazione delle polizze assicurative e curare lo scadenziario, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle esigenze specifiche. /liliMonitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo status di finanziamenti, anticipi fatture e costi bancari. /liliPianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza per la gestione all’area contabile. /liliElaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione (situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi). /liliAnalizzare differenze tra fatturato e incassato al netto di eventuali NC, sconti e condizioni di pagamento clienti. /liliGestire la situazione oneri finanziari con banche (cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.). /liliUtilizzare il gestionale aziendale e di contabilità. /liliGestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale. /liliEffettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. /liliElaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti. /li /ulh3Requisiti /h3ulliDiploma o laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliConoscenza fluente della lingua inglese /liliOttima conoscenza di Excel /liliConoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale /liliConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulh3Sede di lavoro /h3pMilano /ph3Informazioni aggiuntive /h3pTipo di impiego: Tempo pieno /p /p #J-18808-Ljbffr