La Divisione ICT Corporate di Synergie Italia, specializzata in Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato, seleziona per un'azienda leader nel settore della Digital Transformation e dell'Intelligenza Artificiale in ambito bancario un Treasury & Credit Junior a Corsico.
Posizione
La risorsa, inserita nel Team Tesoreria e Credito, si occuperà di attività operative e di reporting connesse alla gestione quotidiana della tesoreria aziendale. Interagirà con il team senior, il responsabile dell'area, istituti di factoring e altre funzioni aziendali come Contabilità, Amministrazione, Controllo di Gestione e Procurement.
Responsabilità principali
1. Gestione ed esecuzione delle operazioni di cessione crediti verso istituti di factoring, inclusa la gestione documentale e dei rapporti con i factor;
2. Preparazione e aggiornamento della reportistica sui crediti ceduti, analisi previsionale e consuntiva, monitoraggio delle scadenze e dei plafond;
3. Gestione dei pagamenti (fornitori, dipendenti, IVA, altre imposte) tramite sistema di tesoreria, inclusa la gestione documentale e i solleciti;
4. Supporto nel monitoraggio dei flussi di liquidità in entrata e in uscita;
5. Gestione dei rapporti bancari (apertura/chiusura conti, condizioni bancarie, firme autorizzate);
6. Gestione delle operazioni con carte di credito e debito aziendali;
7. Preparazione di report mensili su oneri, proventi finanziari e operazioni infragruppo;
8. Monitoraggio degli estratti conto bancari e degli accordi di factoring, verifica delle condizioni applicate;
9. Collaborazione con il team amministrativo-contabile per la corretta contabilizzazione delle operazioni di tesoreria;
10. Analisi degli scostamenti tra budget e forecast di cassa;
11. Partecipazione allo sviluppo del Cash Flow;
12. Sostegno alle attività di revisione contabile.
Requisiti
o Esperienza di almeno 1 anno in ruoli simili nell'area Tesoreria;
o Autonomia operativa, affidabilità e riservatezza;
o Capacità analitiche, precisione e gestione delle priorità;
o Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team;
o Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
o Ottima padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel (pivot, formule di base).
Preferenze:
o Conoscenza di software di tesoreria (es. DocFinance, Kyriba);
o Esperienza in contesti internazionali.
Altre informazioni
Sede di lavoro: Corsico
Contratto: Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione
La candidatura è rivolta nel rispetto delle normative vigenti (Dlgs 198/2006, Dlgs 215/2003, Dlgs 216/2003). Gli interessati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
#J-18808-Ljbffr