La tua nuova azienda
Per un'rilevante azienda leader nella Ampio distribuzione organizzata stiamo ricercando un Tesoriere Senior.
Sede: Provincia di Varese, NO smart working
Il tuo nuovo ruolo
Riporterai direttamente alla Responsabile Amministrativo:
Gestione rapporti con istituti bancari
Predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria
Pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo
Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa
Gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili
Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili
Monitoraggio contabilità clienti
Predisposizione bonifici, ritiri ri.ba. e relativa contabilizzazione
Supporto attività di chiusura contabile dei punti vendita
Monitoraggio attività contabili di punto vendita
Supervisione procedure di cassa dei punti vendita
Di cosa hai bisogno per aver successo
Almeno 4 anni di esperienza con il ruolo di tesoriere in contesti strutturati
Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d'insieme e rispetto delle scadenze
Attitudine al problem solving, spirito d'iniziativa e approccio intraprendente
Dimestichezza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel e pacchetto Office
Cosa avrai in cambio
CCNL Commercio
Orario di lavoro 8 -17
RAL commisurata all'esperienza, tra 35.000€ e 40.000€