Costim Real Estate è una Development Company attiva a livello nazionale nella rigenerazione urbana e nello sviluppo di progetti immobiliari di grande scala.
Il suo CV è pronto? Se sì, e se è convinto/a che questo sia il ruolo giusto per lei, si candidi il prima possibile.
La mission di COSTIM è sviluppare grandi progetti di rigenerazione urbana "chiavi in mano" in conto proprio e di terzi basati sul concept ChorusLife, prototipo di "smart human district".
Ci distinguiamo per un approccio integrato che combina competenze multidisciplinari, innovazione digitale e sostenibilità per creare spazi urbani connessi e di valore duraturo per comunità, territori e ambiente.
Per potenziare il nostro organico siamo alla ricerca di un/una: TREASURY SPECIALIST
Assicurare la corretta gestione dei flussi monetari in entrata e in uscita, la tenuta della contabilità bancaria e il controllo puntuale delle spese aziendali, garantendo l'equilibrio finanziario e la conformità documentale con i principi contabili e le procedure aziendali.
Monitoraggio giornaliero della posizione di cassa e dei saldi bancari;
Coordinamento delle operazioni di incasso e raccordo con il ciclo attivo;
Gestione degli anticipi, dei fidi bancari e delle linee di credito disponibili;
Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine;
Interfaccia operativa con le banche per l'esecuzione di operazioni finanziarie;
Utilizzo delle piattaforme di home banking per disposizioni, bonifici, RIBA e SDD;
Monitoraggio dei costi bancari e rendicontazione delle commissioni;
Riconciliazione periodica degli estratti conto bancari con i registri contabili;
Registrazione puntuale a gestionale delle operazioni di tesoreria;
Controllo e quadratura dei conti transitori di banca e cassa;
Registrazione e riconciliazione degli estratti conto delle carte di credito, verificando la corrispondenza tra le transazioni e i giustificativi di spesa;
Controllo formale e sostanziale delle note spese dei dipendenti, assicurando che siano conformi alla Travel Policy aziendale e supportate dalla documentazione fiscale corretta (fatture/ricevute);
Supporto alla chiusura mensile e annuale del bilancio.
Formazione: diploma xivgfpx di Ragioneria o Laurea Triennale/Magistrale in Economia o discipline equivalenti;
Conoscenze Tecniche: solida conoscenza della Contabilità Generale (Ciclo Attivo e Passivo) e norme basilari in materia di IVA e fiscalità;
Software di Tesoreria: l'esperienza nell'utilizzo di Treasury Management System (es. DocFinance, Kyriba o equivalenti), nonché dei moduli di tesoreria ERP (preferibilmente SAP) costituisce titolo preferenziale;
Conoscenza avanzata di Microsoft Excel;
Home banking / piattaforme bancarie: gestione bonifici, RIBA, SDD, estratti conto;
Conoscenza delle principali operazioni di finanza aziendale (linee di credito, fideiussioni, ecc.);