Luogo di lavoro: Treviso
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Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.
Responsabilità principali
Gestione operativa della tesoreria: movimenti bancari, riconciliazioni, incassi e pagamenti.
Monitoraggio giornaliero della liquidità e predisposizione del cash flow.
Supporto nella gestione dei rapporti con istituti di credito.
Analisi condizioni bancarie, commissioni e strumenti finanziari.
Elaborazione reportistica finanziaria a supporto del CFO.
Supporto ai processi di forecasting e budgeting della tesoreria.
Presidio dei sistemi di tesoreria e dei flussi intercompany.
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 2–4 anni in tesoreria o amministrazione finanziaria.
Ottima conoscenza degli strumenti bancari e dei principali sistemi di tesoreria.
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Buona padronanza di Excel e ERP.
Buona conoscenza della lingua inglese.
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