PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura ricercata si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari. /ppNello specifico, si occuperà di: /polliGestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di liquidità stabilite dall’azienda. /liliMantenere rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti. /liliMonitorare linee di credito e affidamenti. /liliGestire gli scadenziari relativi a incassi e spese, intervenendo per risolvere eventuali anomalie. /liliGestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate, contrattando le polizze e gestendo gli scadenziari. /liliMonitorare scadenze di fatture fornitori, risolvendo eventuali problematiche, e gestire finanziamenti, anticipi fatture e commissioni bancarie. /liliPianificare i pagamenti ai fornitori, collaborando con l’area contabile. /liliPreparare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine. /li /olpAltre responsabilità includono: /pulliAnalisi delle differenze tra fatturato e incassato, considerando sconti e condizioni di pagamento. /liliGestione degli oneri finanziari con le banche, come cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti e costi bancari. /liliUtilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. /liliGestione delle coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale. /liliEffettuare bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti. /liliCollaborare con l’area commerciale per elaborare e saldare le provvigioni agli agenti. /li /ulpbRequisiti: /b /pulliDiploma o laurea in discipline economiche. /liliEsperienza consolidata nel ruolo. /liliConoscenza fluente della lingua inglese. /liliOttima conoscenza di Excel. /liliConoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale. /liliConoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari. /li /ulpuSede di lavoro: /u Milano /ppuTipo di impiego: /u Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr