La tua nuova azienda
Per un'importante azienda leader nella Grande distribuzione organizzata stiamo ricercando un Tesoriere Senior.
Sede: Provincia di Varese, NO smart working
Il tuo nuovo ruolo
Riporterai direttamente alla Responsabile Amministrativo:
* Gestione rapporti con istituti bancari
* Predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria
* Pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo
* Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa
* Gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili
* Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili
* Monitoraggio contabilità clienti
* Predisposizione bonifici, ritiri ri.Ba. e relativa contabilizzazione
* Supporto attività di chiusura contabile dei punti vendita
* Monitoraggio attività contabili di punto vendita
* Supervisione procedure di cassa dei punti vendita
Di cosa hai bisogno per aver successo
Almeno 4 anni di esperienza con il ruolo di tesoriere in contesti strutturati
Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d’insieme e rispetto delle scadenze
Attitudine al problem solving, spirito d’iniziativa e approccio proattivo
Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel e pacchetto Office
Cosa avrai in cambio
CCNL Commercio
Orario di lavoro 8 -17
RAL commisurata all'esperienza, tra 35.000€ e 40.000€