AziendaPer il nostro cliente, società specializzata nella gestione di fondi di investimento alternativi chiusi, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo.OffertaPrincipali responsabilità
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Gestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending).Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica.Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio.Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione.Supporto nella predisposizione dei rendiconti dei fondi e della documentazione richiesta dai revisori.Collaborazione con depositari, amministratori, service provider e altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi.Collaborazione con le target/operating company dei fondi gestiti, per quanto riguarda temi contabili, amministrativi e di tesoreria.Controllo e gestione dei flussi di capitale (capital call, distribution, subscription/redemption).Monitoraggio di cash flow, fees, commissioni di gestione e carried interest.Revisione delle segnalazioni di vigilanza prodotte dall'outsourcer amministrativo ovvero predisposte internamente alla società.Contributo alle attività di reportistica agli investitori.Supporto ai processi di miglioramento operativo, automazione e ottimizzazione dei flussi contabili e di controllo.Controlli sui pagamenti legati ai fondi gestiti e predisposizione disposizioni di pagamento.
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Competenze ed esperienzaPrincipali qualità richieste
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Laurea in discipline Economiche;Almeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo maturata in SGR, società di servizi analoghi o in una delle big-four di revisione;Conoscenza dei principi contabili applicati ai fondi;Familiarità con la normativa del settore (AIFMD, regolamentazione Banca d'Italia);Conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel;Ottima predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, problem solving, dinamicità, flessibilità, standing professionale e spirito di squadra e iniziativa;Richiesta conoscenza fluente della lingua inglese.
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Completa l'offertaOttima occasione di carriera.