Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. Le principali responsabilità includono: Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari, nel rispetto delle politiche di liquidità. Relazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operatività. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti. Controllo degli scadenzari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e monitoraggio delle scadenze. Controllo delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie. Organizzazione dei pagamenti ai fornitori e reportistica periodica alla Direzione sulla situazione finanziaria e di liquidità. Gestione delle coperture assicurative clienti, collaborazione con l’area commerciale. Gestione delle retribuzioni, note spese e provvigioni agenti. Requisiti: Diploma o laurea in discipline economiche. Esperienza consolidata nel ruolo. Fluente conoscenza della lingua inglese. Ottima padronanza di Excel. Conoscenza dei principi di finanza aziendale. Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari. Sede di lavoro: Milano Tipo di impiego: Tempo pieno J-18808-Ljbffr