Per primaria realtà, con filiali commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Responsabile Tesoreria.\n\nIn un contesto strutturato, a riporto diretto del CFO, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle seguenti responsabilità :\n\nEsecuzione di operazioni bancarie multicanale, inclusi pagamenti e incassi in valuta estera, con utilizzo di piattaforme telematiche per la trasmissione di effetti attivi.\nGestione di strumenti di pagamento internazionali, come lettere di credito e documenti di regolamento, e di situazione di posizione finanziaria netta negativa.\nSupervisione e utilizzo consapevole di prodotti bancari, assicurativi e strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito.\nRegistrazione contabile delle transazioni finanziarie, inclusi incassi, pagamenti, effetti insoluti, competenze trimestrali, ratei e risconti su interessi e commissioni intercompany.\nRedazione mensile delle riconciliazioni tra conti bancari e contabilità generale.\nControllo costante della posizione finanziaria consolidata del gruppo, con analisi delle disponibilità e degli utilizzi.\nMonitoraggio settimanale dei crediti commerciali, con invio di report sull’affidabilità dei clienti al reparto vendite e gestione delle attività di sollecito.\nPartecipazione attiva alle decisioni strategiche relative alla movimentazione dei fondi tra conti correnti aziendali.\nSupporto all’adozione e alla configurazione di un nuovo sistema di gestione della tesoreria, contribuendo alla sua integrazione nei processi esistenti.\n\nRequisiti\nEsperienza consolidata nel ruolo, preferibilmente maturata in contesti aziendali strutturati.\nConoscenza approfondita della contabilità generale e dei principi contabili.\nBuona padronanza della lingua inglese, utile per operazioni in valuta estera e rapporti con istituti internazionali.\nProattività, capacità di analisi, problem solving, organizzazione e comunicazione efficace.\nTitolo preferenziale : familiarità con software dedicati alla gestione della tesoreria.\n\nLa vacante è da considerarsi per una modalità di lavoro 100% in presenza (lavoro da remoto su richiesta per casi particolari).\nRango salariale: 40.000 € circa.\n\nAltre informazioni\nApplications are open to candidates of all genders, in accordance with Law 903/77.\nMinistry of Labor Authorization No. 1120 - SG dated 26/11/2004.\nPlease review our privacy and provide only the data necessary for the selection process, avoiding the inclusion of \\\"special categories of personal data\\\" (such as data revealing racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, political opinions, trade union membership, genetic data, health data, or data concerning sexual life or orientation), except for those required by the job posting and/or deemed important for a proper evaluation of the application. The processing of any such special data will be subject to the candidate’s consent.