PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano, ricerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. /ppNello specifico si occuperà: /polliCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda. /liliMantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività. /liliMonitorare le linee di credito e gli affidamenti. /liliMonitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. /liliGestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate alle esigenze, contrattando le polizze e gestendo lo scadenzario. /liliMonitorare gli scadenziari delle fatture fornitori, risolvendo eventuali problematiche e considerando finanziamenti, anticipi fatture, e commissioni con gli istituti di credito. /liliPianificare i pagamenti dei fornitori e coordinarsi con l’area contabile. /liliElaborare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitali, debitoria e creditizia, a breve e medio termine. /li /olpRequisiti: /pulliDiploma o laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliConoscenza fluente della lingua inglese /liliOttima conoscenza di Excel /liliConoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale /liliConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulpSede di lavoro: Milano /ppTipo di impiego: Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr