Per il nostro cliente, gruppo italiano operante nella produzione di tubi flessibili e nello stampaggio termoplastico per il settore automotive con clienti nazionali ed internazionali, cerchiamo il/la:
RESPONSABILE TESORERIA
A riporto diretto della Proprietà, sarà la persona di riferimento per ogni attività riguardante l’ambito tesoreria.
Avrà la responsabilità di gestire e ottimizzare la liquidità aziendale, garantendo un ottimizzato utilizzo delle risorse finanziarie e un corretto presidio dei flussi di cassa.
Si occuperà di effettuare, in prima persona, le attività operative ordinarie e straordinarie con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità finanziaria e supportare le decisioni del management.
Principali responsabilità:
Gestione quotidiana dei flussi di cassa, della liquidità e delle posizioni bancarie.
Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale (a breve, medio e lungo termine).
Gestione delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari e finanziari.
Analisi delle condizioni bancarie e negoziazione di affidamenti, tassi, condizioni e strumenti finanziari.
Pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie.
Collaborazione con l’area contabilità e controlling.
Gestione degli strumenti di copertura dei rischi finanziari (cambio, tasso, ecc.).
Supporto nella definizione delle strategie di finanziamento e investimento a breve e medio termine.
Redazione della reportistica periodica.
Diploma/Laurea.
Esperienza pluriennale maturata in ruolo analogo.
Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, cash management e sistemi di home banking.
La conoscenza del software DocFinance rappresenta un plus.
Capacità di analisi finanziaria e di pianificazione della liquidità.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Ottime doti relazionali e negoziali, precisione e orientamento al risultato.
Soft skills:
Leadership e doti negoziali.
Attitudine al problem solving e al lavoro in team.
Autonomia decisionale e capacità di lavorare sotto pressione.
Visione strategica e attenzione al dettaglio operativo.
Sede di lavoro: Mappano (TO)
Required Skill Profession
Financial Specialists