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RESPONSABILE TESORERIA
A riporto diretto della Proprietà, sarà la persona di riferimento per ogni attività riguardante l’ambito tesoreria. Avrà la responsabilità di gestire e ottimizzare la liquidità aziendale, garantendo un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie e un corretto presidio dei flussi di cassa. Si occuperà di effettuare, in prima persona, le attività operative ordinarie e straordinarie con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità finanziaria e supportare le decisioni del management.
Principali responsabilità:
* Gestione quotidiana dei flussi di cassa, della liquidità e delle posizioni bancarie.
* Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale (a breve, medio e lungo termine).
* Gestione delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari e finanziari.
* Analisi delle condizioni bancarie e negoziazione di affidamenti, tassi, condizioni e strumenti finanziari.
* Pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie.
* Collaborazione con l’area contabilità e controlling.
* Gestione degli strumenti di copertura dei rischi finanziari (cambio, tasso, ecc.).
* Supporto nella definizione delle strategie di finanziamento e investimento a breve e medio termine.
* Redazione della reportistica periodica.
* Diploma/Laurea.
* Esperienza pluriennale maturata in ruolo analogo.
* Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, cash management e sistemi di home banking.
* La conoscenza del software DocFinance rappresenta un plus.
* Capacità di analisi finanziaria e di pianificazione della liquidità.
* Ottima conoscenza della lingua inglese.
* Ottime doti relazionali e negoziali, precisione e orientamento al risultato.
Soft skills:
* Leadership e doti negoziali.
* Attitudine al problem solving e al lavoro in team.
* Autonomia decisionale e capacità di lavorare sotto pressione.
* Visione strategica e attenzione al dettaglio operativo.
Sede di lavoro: Mappano (TO)