Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano e provincia
Ruolo di Tesoriere all'interno di un contesto sanitario strutturato, con responsabilità sulla programmazione finanziaria, gestione dei flussi di cassa e rapporti bancari.
Responsabilità
* Programmazione finanziaria
* Gestione cash pooling
* Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio della situazione di Tesoreria
* Assistenza ai referenti amministrativi delle società per problematiche attinenti alla tesoreria
* Controllo di tutti i documenti bancari che saranno poi firmati dagli AD delle strutture e dalla presidenza
* Predisposizione di report sulla PFN (posizione finanziaria netta), affidamenti (verificati con la centrale rischi) fidejussione
* Predisposizioni di report sull'indebitamento a medio lungo termine e degli IRS: piani d'ammortamento, conteggio e controllo degli interessi, calcolo ratei
* Contrattazione delle condizioni bancarie
* Attività relative all'emissione e controllo di fidejussione, carte di credito, installazioni POS
* Controllo e compilazione dei consuntivi finanziari delle diverse società
Requisiti
* Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
* Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di Tesoriere
* Solida conoscenza delle procedure di tesoreria
* Preferibile conoscenza del sistema Piteco
* Ottime capacità di gestione delle scadenze e di analisi dei dati finanziari
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