BACK OFFICE BANCARIO - AREA FONDI - MODENA - Modena, modena Funzione: gestore di fondi di investimentoCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoLuogo di lavoro: Modena, Modena Adecco Credit & Banking seleziona per realta' bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Bancario - Area Fondi - ModenaLa risorsa selezionata verra' inserita all'interno del team Fondi e si occupera' delle seguenti attivita':- Calcolo e controllo del NAV (Net Asset Value) dei Fondi proposti da Asset Manager (SGR) e Fondi Pensione italiani- Collaborazione con i clienti per la risoluzione delle questioni operative quotidiane.- Supervisione delle attivita' svolte dagli IOC (International Operations Centre).- Gestione e manutenzione degli strumenti finanziari.- Contabilizzazione delle transazioni: titoli, FX, ETD, OTC.- Valorizzazione delle posizioni e gestione delle commissioni.- Gestione delle attivita' di reportistica obbligatoria per fondi comuni di investimento italiani (aperti e chiusi), gestioni patrimoniali, mandati istituzionali e fondi pensione- Elaborazione delle Segnalazioni di Vigilanza (Regulatory Reporting) secondo le normative di Banca d’Italia e altri enti regolatori.- Predisposizione delle Relazioni di gestione (Financial Reporting) per i fondi gestiti.- Attivita' di back-office in outsourcing / affidamento per primaria clientela italiana (Societa' di Gestione del Risparmio - SGR e gestori delegati) collegata al calcolo del NAV dei fondi Responsabilita':I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office- precisione e capacita' di analisi completano il profiloSi offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con possibilita' di proroga.Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K, 37h alla settimanaFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro ModenaDisponibilita' oraria: Full Time Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Modena, Modena Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/back-office-bancario-area-fondi-modena-modena-modena-modena/19468241.html