Per importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance.
Aumenti le sue possibilità di ottenere un colloquio leggendo la seguente panoramica di questo ruolo prima di candidarsi.
La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.
Principali responsabilità
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* Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.
* Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall’euro.
* Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.
* Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.
* Registrazione dei movimenti bancari.
* Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
* Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine, conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.
* Diploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.
* Esperienza di almeno 3–5 anni nella gestione della contabilità.
* Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD ).
* Familiarità con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.).
* Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel.
* Buona conoscenza della lingua inglese .
* Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali. xjrgpwk
* Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.
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