Profilo
Adecco HealthCare, divisione specializzata del gruppo Adecco, ricerca per notevole realtà sanitaria cliente presente sul territorio lombardo, una risorsa da inserire nell area Finance per sede in zona nord Milano:
Addetto Tesoreria
Obiettivo della Posizione
La risorsa sarà inserita all interno del team Finance e avrà la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, contribuendo all ottimizzazione della liquidità aziendale e all accuratezza dei dati finanziari all interno dell ERP aziendale.
Responsabilità
Attività Principali
- Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari
- Gestione e ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management)
- Registrazione contabile delle operazioni bancarie
- Riconciliazione degli estratti conto e gestione delle partite aperte clienti/fornitori
- Disposizione di bonifici nazionali ed esteri
- Gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI)
- Supporto nella redazione del rendiconto finanziario
- Pianificazione finanziaria a breve e medio termine
- Gestione documentazione bancaria (KYC, poteri di firma)
- Verifica oneri e commissioni bancarie applicate
Skill e Professionalità
Requisiti
- Esperienza di almeno 3-5 anni nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende strutturate
- Laurea in Economia o Finanza, oppure Diploma di Ragioneria con comprovata esperienza
- Conoscenza preferenziale di Oracle ERP
- Ottima padronanza di Microsoft Excel (tabelle pivot, formule avanzate, gestione grandi volumi di dati)
- Conoscenza di software specialistici di tesoreria (es. DocFinance, Piteco)
- Conoscenza dei protocolli di comunicazione bancaria SEPA e SWIFT
Soft Skills
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Capacità analitiche
- Organizzazione e gestione delle priorità
- Problem solving
- Capacità di lavorare in team e re