Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre societ attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori' cultura' strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento' e filiali territoriali nelle maggiori citt italiane.
Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/
Cassa Centrale Banca ricerca un/una Senior Risk Analyst da inserire all'internodella Direzione Risk Management di Gruppo e precisamente all'interno dell'area che si occupadell'analisi di rischio di tasso e della gestione delle relative progettualit.
In tale contesto' la persona sar chiamata ad occuparsi di attivit legate alla misurazione del rischio di tasso (IRRBB) e credit spread (CSRBB) secondo il framework di analisi in essere' collaborando inoltre allo sviluppo degli aggiornamenti metodologici in coerenza con le disposizioni della normativa di riferimento e le richieste dell'Autorit di Vigilanza.
In particolare' la risorsa sar coinvolta nelle seguenti attivit :
- svolgere analisi dell'andamento del rischio di tasso e credit spread' fornendo supporto anche alle entit affiliate che appartengono al Gruppo;
- produrre e analizzare la reportistica gestionale e regolamentare al fine di fornire elementi sintetici di indirizzo/gestione sulla posizione di rischio tasso e credit spread di Gruppo e Individuale agli organi interni (es. Comitati) e/o entit esterne (es: JST/BCE);
- sviluppo' manutenzione e aggiornamento dei modelli comportamentali per la stima del rischio di tasso di interesse generato dalle poste del banking book (e.g. PAV' Prepayment);
- supportare nella predisposizione della documentazione interna di riferimento (regolamenti' manuali interni' reportistica e documenti di sintesi delle analisi condotte);
- coordinare e collaborare attivamente allo sviluppo delle progettualit in corso.
Il/la candidato/a ideale ha maturato un'esperienza sui rischi finanziari di almeno 6 anni in contesti bancari e risulta in possesso dei seguenti requisiti:
- Ottima padronanza dei principali strumenti informatici' in particolare del pacchetto MS Office;
- Conoscenza di sistemi ALM per l'applicazione e stima dei modelli comportamentali ovvero delle primarie metriche di rischio tasso;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Capacit di lavorare in team;
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di programmi statistici' quali SAS e R' nonché di strumenti di Business Analytics come Power BI.
Sede di lavoro: Padova' Trento' Bologna
La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere' orientamento sessuale' et ' etnia e credo religioso' in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo' prestiamo particolare attenzione alla diversit ' all'inclusivit e alla tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale.