Il/La candidato/a ideale, inserito/a nel team Finance e a riporto del Direttore Amministrativo e del CFO, si occuperà di:
* scarico dal Remote Banking degli estratti conto giornalieri (euro/valute) e caricamento movimenti con batch automatico su sistema SAP;
* cash management giornaliero, quali compilazione report di cassa, verifica scostamenti, forecast giornaliero delle previsioni di tesorerie; predisposizione girofondi per ottimizzazione cassa/scoperture;
* negoziazione con sale cambi banche coperture cambi per operazioni acquisto/vendita;
* aggiornamento ed invio alla Direzione del cash flow forecast e della reportistica finanziaria;
* quadratura saldi cash pooling e calcolo periodico interessi;
* gestione contratti finanziamento Intercompany/cash pooling.
Il/La candidato/a ideale:
* è diplomato/a in Ragioneria e/o laureato/a in discipline economiche;
* ha maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo;
* ha una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;
* ha una buona conoscenza di un gestionale ERP;
* ha una buona predisposizione al lavoro di gruppo;
* sa organizzare il proprio lavoro e ha un'autonomia operativa;
* ha buone capacità di interfacciarsi con i più alti livelli aziendali;
* ha una buona predisposizione alla relazione con le controparti bancarie;
* ha precisione e rispetto delle scadenze;
* ha un livello ottimo della lingua inglese.
Si offre:
* contratto a tempo indeterminato.
* RAL 40000 / 50000 Euro
* Smart Working
* Buoni Pasto da 11 euro al giorno
* Assicurazione sanitaria
Zona Cernusco sul Naviglio - Milano Est
Tesoriere Senior - zona Cernusco sul Naviglio