E-work, filiale di Roma, per azienda leader nei servizi destinati alla sanità, ricerca un addetto contabile di tesoreria.
La risorsa, assunta a tempo determinato per sostituzione maternità, si occuperà delle pratiche amministrative di tesoreria a diretto riporto del Responsabile Tesoreria.
**Principali compiti e responsabilità**:
- Gestione delle attività e della documentazione relative alla fatturazione attiva e passiva, alla tesoreria, al controllo di gestione ed ai conti provigionali;
- Si interfaccia con gli istituti di credito e con i clienti e fornitori per la gestione delle relative pratiche amministrative;
- Supporta le altre BU nel processo di Budgeting;
- Analizza le marginalità delle BU;
- Nell'ambito delle attività di tesoreria si occuperà, in particolare, di:
- Gestione dello scadenzario fornitori e generazione delle disposizioni di pagamento con procedure di download dal sistema contabile e upload ai sistemi di remote Banking;
- Gestione pagamento premi assicurativi, trattenute dipendenti, multe, con riconciliazione dei conti contabili e registrazione dei movimenti;
- Verifica e quadratura conti transitori e mastrini;
- Supporto all'attività del Responsabile e del team di lavoro nell'attività di Tesoreria.
**Requisiti necessari**:
- Diploma di maturità in ambito economico/contabile o equipollente;
- Pregressa esperienza nel ruolo o in posizioni analoghe;
- ** Buona competenza degli applicativi Office365 (Excel in particolare);**:
- ** Buona conoscenza dell'inglese.**
Sede: Roma
Contratto: a tempo determinato
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.