E-work, filiale di Roma, per azienda leader nei servizi destinati alla sanità, ricerca un addetto contabile di tesoreria. La risorsa, assunta a tempo determinato per sostituzione maternità, si occuperà delle pratiche amministrative di tesoreria a diretto riporto del Responsabile Tesoreria. Principali compiti e responsabilità: - Gestione delle attività e della documentazione relative alla fatturazione attiva e passiva, alla tesoreria, al controllo di gestione ed ai conti provigionali; - Si interfaccia con gli istituti di credito e con i clienti e fornitori per la gestione delle relative pratiche amministrative; - Supporta le altre BU nel processo di Budgeting; - Analizza le marginalità delle BU; - Nell'ambito delle attività di tesoreria si occuperà, in particolare, di: - Gestione dello scadenzario fornitori e generazione delle disposizioni di pagamento con procedure di download dal sistema contabile e upload ai sistemi di remote Banking; - Gestione pagamento premi assicurativi, trattenute dipendenti, multe, con riconciliazione dei conti contabili e registrazione dei movimenti; - Verifica e quadratura conti transitori e mastrini; - Supporto all'attività del Responsabile e del team di lavoro nell'attività di Tesoreria. Requisiti necessari: - Diploma di maturità in ambito economico/contabile o equipollente; - Pregressa esperienza nel ruolo o in posizioni analoghe; - Buona competenza degli applicativi Office365 (Excel in particolare);: - Buona conoscenza dell'inglese. Sede: Roma Contratto: a tempo determinato L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.