GKSD ProCure, parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all’efficienza. Nell’ambito di un percorso di crescita e potenziamento del team, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all’interno dell’area Finance. La risorsa supporterà le attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa e al monitoraggio della liquidità aziendale.
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brGestione operativa dei conti bancari e svolgimento delle riconciliazioni giornaliere
brRegistrazione dei movimenti bancari in contabilità e verifica delle quadrature con la contabilità generale
brMonitoraggio dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti, comprensivi della relativa contabilizzazione
brRelazione con gli istituti di credito per le attività operative (CBI, dispositivi, segnalazioni, etc.)
brCollaborazione nella predisposizione di report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell’aging dei debiti verso fornitori
brContributo alla preparazione del cash flow, del forecast e delle analisi degli scostamenti
brPartecipazione a progetti specifici (digitalizzazione della tesoreria, implementazione SAP, miglioramento dei processi, ampliamento della reportistica).
brGestione delle operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
brAnalisi dei principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.)
brCollaborazione alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
brSupporto alle chiusure contabili periodiche e ai processi di bilancio.
brAssistenza nelle attività legate alla revisione contabile.
brGestione e coordinamento dei principali interlocutori interni ed esterni, in particolare fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere, collaborando trasversalmente con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti nei processi operativi e amministrativi.
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brLaurea in Economia o simili.
brVerranno considerate anche eventuali candidature con diploma sulla base dell’esperienza maturata
brEsperienza consolidata in tesoreria e gestione cash flow (2- 3 anni)
brOttima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di Treasury e Sistema ERP (SAP S/4HANA Cloud).
brPreferibile conoscenza di factoring e normative bancarie.
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brTipo di contratto: Tempo Determinato