Treasury & Cash Management Specialist
(Sostituzione maternità)
ARAV Group, realtà italiana attiva nel settore fashion con brand distribuiti a livello internazionale, è alla ricerca di una figura di Amministrativo Tesoreria da inserire all'interno dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo.
La ricerca è finalizzata a una sostituzione maternità, con inserimento in un contesto strutturato e agile, in una fase di crescita e rafforzamento organizzativo del Gruppo.
La risorsa contribuirà a garantire la corretta gestione dei flussi finanziari, supportando la Direzione nelle attività di governo della liquidità e assicurando continuità, precisione e affidabilità operativa.
Missione del Ruolo
Garantire la corretta gestione dei flussi finanziari del Gruppo, supportando la Direzione Amministrativa e Finanziaria nel governo della liquidità, nei rapporti bancari e nel controllo delle scadenze, assicurando precisione, affidabilità e continuità operativa.
Responsabilità principali
Gestione operativa della tesoreria del Gruppo
Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa (entrate/uscite)
Pianificazione e aggiornamento del cash flow
Gestione pagamenti fornitori e incassi clienti
Riconciliazioni bancarie
Rapporti operativi con istituti di credito
Supporto alla Direzione Finance nelle attività di controllo e reporting
Gestione scadenziari finanziari e amministrativi
Supporto alla chiusura mensile e periodica
Requisiti
Esperienza pregressa in ruoli amministrativi con focus su tesoreria
Ottima conoscenza dei principali strumenti di pagamento
Capacità di gestione dei flussi finanziari
Precisione, affidabilità e riservatezza
Autonomia operativa e rispetto delle scadenze
Buona conoscenza di Excel
Familiarità con ERP / software amministrativi
Profilo ideale
Laurea in Economia
3–6 anni di esperienza in amministrazione / tesoreria
Esperienza in aziende strutturate o gruppi multi-società (plus)
Attitudine al lavoro in team e al confronto con funzioni interne
J-*-Ljbffr