La tua nuova azienda
Per un'importante azienda leader nella Notevole distribuzione organizzata stiamo ricercando un Tesoriere Senior. Sede: Provincia di Varese, NO smart working Il tuo recente ruolo Riporterai direttamente alla Responsabile Amministrativo: Gestione rapporti con istituti bancari Predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria Pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa Gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili Monitoraggio contabilità clienti Predisposizione bonifici, ritiri ri.ba. e relativa contabilizzazione Supporto attività di chiusura contabile dei punti vendita Monitoraggio attività contabili di punto vendita Supervisione procedure di cassa dei punti vendita Di cosa hai bisogno per aver successo Almeno 4 anni di esperienza con il ruolo di tesoriere in contesti strutturati Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d'insieme e rispetto delle scadenze Attitudine al problem solving, spirito d'iniziativa e approccio intraprendente Dimestichezza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel e pacchetto Office Cosa avrai in cambio CCNL Commercio Orario di lavoro 8 -17 RAL commisurata all'esperienza, tra 35.000€ e 40.000€