È una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l’azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario “Caffitaly System” con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello qualificato.
Siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell’operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.
Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import/export, factoring, SBF, lettere di credito).
Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)
Monitorare le condizioni bancarie applicate.
Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali
Formazione e competenze tecniche
Diploma ad indirizzo tecnico commerciale
Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all’interno di realtà mediamente strutturate.
Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
Ottima padronanza di Excel.
La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.
Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
Orario di lavoro: tempo completo lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.