La risorsa verrà inserita nel team della tesoreria e supporterà tutte le attività dell’ufficio, riportando direttamente alla Responsabile di riferimento.
Gestione operativa dei flussi di cassa;
Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, ecc);
Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari e co.ge;
Riconciliazioni bancarie;
Relazione operativa con le banche;
Supporto per le esigenze amministrative dei punti vendita.
Precedente esperienza in Tesoreria da almeno 2 anni, diploma e/o laurea in discipline economiche/amministrative, buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, conoscenza base del gestionale AS400.
Completano il profilo ottime doti organizzative e di analisi, orientamento al risultato, intraprendenza, proattività e predisposizione al lavoro in team.