Contabile - addetto/a alla tesoreria - junior (marta)

Adecco Italia ricerca, per Azienda specializzata nei servizi integrati multidisciplinari per ambito pubblico e privato, un/una Addetto/a Tesoreria Junior .
Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Finanze e si occuperà delle seguenti attività:
pianificazione finanziaria e supporto alla gestione della tesoreria aziendale;
monitoraggio dei flussi di cassa (annuali, semestrali, trimestrali e mensili);
gestione dei rapporti ordinari con istituti bancari (gestione di affidamenti, factoring e leasing);
gestione dei rapporti con Agenzia delle Entrate e consulenti fiscali;
monitoraggio dell'indebitamento, dei tassi, dei covenant e degli indicatori di rating bancario;
gestione delle procedure interne di autorizzazione dei pagamenti;
registrazione contabile dei movimenti finanziari;
gestione del ciclo attivo e passivo (crediti e debiti);
gestione e supporto operativo nei rapporti con i fornitori (negoziazione dei contratti e relativa gestione operativa).
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esperienza di almeno 2 anni in ambito tesoreria/finanza aziendale;
laurea in discipline economiche;
Contratto a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico o Commercio - Range di RAL di 27.
K – ticket restaurant di 7 euro - welfare aziendale - Tempo pieno – NO Smart Working.
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi;