Treasury & Cash Management SpecialistSi assicuri che tutte le informazioni della sua candidatura siano aggiornate e corrette prima di cogliere questa occasione.(Sostituzione maternità)ARAV Group, realtà italiana attiva nel settore fashion con brand distribuiti a livello internazionale, è alla ricerca di una figura di Amministrativo Tesoreria da inserire all'interno dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo .La ricerca è finalizzata a una sostituzione maternità, con inserimento in un contesto strutturato e dinamico, in una fase di crescita e rafforzamento organizzativo del Gruppo.La risorsa contribuirà a garantire la corretta gestione dei flussi finanziari, supportando la Direzione nelle attività di governo della liquidità e assicurando continuità, precisione e affidabilità operativa.Missione del RuoloGarantire la corretta gestione dei flussi finanziari del Gruppo, supportando la Direzione Amministrativa e Finanziaria nel governo della liquidità, nei rapporti bancari e nel controllo delle scadenze, assicurando precisione, affidabilità e continuità operativa.Responsabilità principaliGestione operativa della tesoreria del GruppoMonitoraggio giornaliero dei flussi di cassa (entrate/uscite)Pianificazione e aggiornamento del cash flowGestione pagamenti fornitori e incassi clientiRiconciliazioni bancarieRapporti operativi con istituti di creditoSupporto alla Direzione Finance nelle attività di controllo e reportingGestione scadenziari finanziari e amministrativiSupporto alla chiusura mensile e periodicaRequisitiEsperienza pregressa in ruoli amministrativi con focus su tesoreriaOttima conoscenza xrdztoy dei principali strumenti di pagamentoCapacità di gestione dei flussi finanziariPrecisione, affidabilità e riservatezzaAutonomia operativa e rispetto delle scadenzeBuona conoscenza di ExcelFamiliarità con ERP / software amministrativiProfilo idealeLaurea in Economia3–6 anni di esperienza in amministrazione / tesoreriaEsperienza in aziende struttur