Job description “Impiegato/a Tesoreria” – settore finance - CATEGORIA PROTETTA L.68/99 La nostra azienda cliente è una realtà di servizi finanziari con processi strutturati e forte cultura del dato. Per lei siamo alla ricerca di una risorsa appartenente alle categorie protette L.68/99 che verrà inserita con il ruolo di “Impiegato/a Tesoreria” La risorsa avrà le seguenti responsabilità: Gestione giornaliera dei flussi di cassa Riconciliazioni bancarie e quadrature Operatività su home banking e giroconti Predisposizione reportistica di cash flow Supporto ai rapporti con gli istituti di credito Completano il profilo: Conoscenza base strumenti di tesoreria Ottimo Excel (pivot e funzioni) Accuratezza e riservatezza Capacità analitica Autonomia operativa inserimento a tempo indeterminato - categoria protetta l.68/99 Requirements ddetto/a amministrazione e contabilità junior – registrazioni, prima nota, supporto chiusure. Addetto/a ciclo passivo – fatture fornitori, scadenzario, pagamenti. Addetto/a ciclo attivo – fatturazione clienti, note di credito, incassi. Impiegato/a tesoreria – riconciliazioni bancarie, cash flow, home banking. Back office commerciale – inserimento ordini, DDT, rapporti con clienti/fornitori. Front office/Reception – accoglienza, centralino, gestione sale e corrieri. Segreteria/Office assistant – agenda, documenti, supporto organizzativo. Data entry amministrativo – archiviazione digitale, aggiornamento anagrafiche. Customer care – ticket, assistenza telefonica/email, CRM. Amministrazione del personale (junior) – archivi HR, presenze, supporto payroll.