Randstad Professional, Sub Specialization Finance, ricerca un
IMPIEGATO UFFICIO TESORERIA
per una solida realtà aziendale situata a Bologna zona Fiera.
Si offre : contratto a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato o direttamente a tempo indeterminato, in base al livello di esperienza. Orario : full time, dal lunedì al venerdì (attività in presenza), orario con 2 ore di pausa pranzo.
La risorsa sarà inserita all'interno del team Finance e si occuperà della gestione operativa dei flussi finanziari, garantendo il corretto monitoraggio dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie per la Sede e le filiali.
caricamento in Home Banking dei flussi per i pagamenti del ciclo passivo (Ri.Ba. e bonifici) e inserimento manuale dei pagamenti per l'autorizzazione;
supporto costante alle filiali per le chiusure di cassa giornaliere e la risoluzione di problematiche quotidiane;
riconciliazione degli incassi derivanti da pagamenti elettronici con la contabilità aziendale;
gestione dei file movimenti dall’HB per le registrazioni contabili (bonifici in entrata, RID, commissioni);
scarico e verifica degli estratti conto di Sede e Filiali per il completamento delle registrazioni in contabilità.
Laurea in discipline economiche-finanziarie;
precedente esperienza maturata in azienda in un ruolo analogo all'interno dell'area tesoreria o amministrazione;
ottima conoscenza di Excel;
dimestichezza nell'utilizzo di sistemi gestionali ERP e software specifici di tesoreria;
capacità di gestione dei flussi di Home Banking;