Unisciti a Starhotels e diventa parte del team dell'area Amministrazione, Finanza & Controllo come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria, presso la Sede Amministrativa di Firenze. Le informazioni riportate di seguito illustrano i requisiti del ruolo, l'esperienza richiesta ai candidati e le qualifiche associate. Come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria supporterai operativamente il Responsabile di Tesoreria nella gestione quotidiana della liquidità del Gruppo, assicurando il corretto svolgimento delle attività di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari delle singole società e strutture alberghiere, inclusi i rapporti finanziari infragruppo, nel rispetto delle procedure interne e delle scadenze. Le tue responsabilità includono: Gestione quotidiana della tesoreria Gestione operativa dei flussi di cassa giornalieri delle società e delle strutture alberghiere. Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e della liquidità disponibile. Inserimento, controllo e autorizzazione dei pagamenti (fornitori, utenze, leasing, stipendi, imposte). Verifica e gestione degli incassi provenienti dalle strutture (POS, bonifici, carte di credito, OTA). Gestione POS Acquiring Gestione operativa dei contratti di acquiring POS (banche e provider) a livello di Gruppo. Monitoraggio e controllo degli incassi POS per circuito (Visa, Mastercard, Amex, ecc.). Verifica della corretta tempistica degli accrediti e delle condizioni economiche applicate (commissioni, valute, costi accessori). Gestione delle anomalie di incasso (mancati o ritardati accrediti, differenze). Gestione delle contestazioni e dei chargeback, in coordinamento con le strutture e la contabilità. Supporto alle strutture per: attivazione e disattivazione POS, modifiche contrattuali, problematiche operative e tecniche. Coordinamento con contabilità generale per la riconciliazione degli incassi POS. Gestione contratti di assicurazione Gestione operativa dei contratti assicurativi di Gruppo, in particolare: RCT/RCO, All Risks, Rischi Catastrofali. Monitoraggio delle scadenze, dei rinnovi e dei premi assicurativi. Verifica della corretta copertura assicurativa delle strutture e delle società del Gruppo. Gestione dei rapporti con broker assicurativi e compagnie. Raccolta e aggiornamento dei dati assicurativi delle strutture (valori assicurati, superfici, attività, rischi). Supporto alla Direzione nella valutazione di massimali, franchigie, scoperti ed estensioni di garanzia. Supporto operativo nella gestione dei sinistri: raccolta documentazione dalle strutture, interfaccia con broker/compagnie, monitoraggio degli indennizzi. Pianificazione dei pagamenti dei premi e inserimento dei flussi assicurativi nel cash flow. Gestione dei rapporti infragruppo Gestione operativa dei flussi finanziari infragruppo (finanziamenti, anticipazioni, rimborsi, cash pooling). Riconciliazione periodica dei saldi infragruppo e verifica della corretta quadratura contabile. Supporto nella predisposizione della documentazione relativa a finanziamenti e movimenti infragruppo. Coordinamento con la contabilità generale per la corretta contabilizzazione delle operazioni infragruppo. Monitoraggio delle scadenze e delle condizioni applicate ai rapporti finanziari tra società del Gruppo. Supporto alle strutture per tematiche di tesoreria, POS, rapporti infragruppo e assicurazioni Pianificazione finanziaria Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve termine, includendo i flussi infragruppo. Analisi degli scostamenti tra previsioni e dati consuntivi. Supporto al controllo del capitale circolante a livello di Gruppo Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di finanziamento (Hot Money - Mutui – Leasing ecc.) Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di investimento (Time Deposit, Fondi di investimento, ETF, Obbligazioni, Azioni ecc.) Rapporti bancari Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti. Preparazione e aggiornamento della documentazione bancaria. Coordinamento interno Interfaccia operativa con uffici amministrativi delle strutture, contabilità fornitori e clienti, controllo di gestione. Supporto alle strutture alberghiere per tematiche di tesoreria e pagamenti. Supporto alle strutture e alle società del Gruppo per tematiche di tesoreria e rapporti infragruppo. Supporto al Responsabile di Tesoreria Sostituzione in caso di assenza. Contributo al miglioramento delle procedure di tesoreria, POS e assicurazioni. Collaborazione alla reportistica finanziaria periodica per la Direzione. Controllo e procedure Verifica del rispetto delle procedure di Gruppo in ambito tesoreria, POS e assicurazioni. Supporto alle attività di revisione e audit. Presidio delle scadenze finanziarie e contrattuali Supera le aspettative dimostrando: Esperienza operativa di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria operativa in contesti strutturati, multi-società o nel settore alberghiero. Conoscenza dei flussi finanziari tipici del settore hospitality e con gestione di rapporti infragruppo. Ottima conoscenza di Excel e sistemi gestionali/ERP. Conoscenza ed utilizzo del software di Tesoreria DOC Finance Familiarità con strumenti di pagamento elettronici e sistemi bancari. Approccio pratico e orientato alla soluzione. Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze. Capacità di lavorare in un contesto dinamico e multi-struttura. Buone capacità relazionali e di coordinamento operativo. Apriti ad un mondo di benefit che includono: Soggiorni esclusivi scontati all'interno del gruppo Sconti con i nostri partner Ticket Restaurant per pasti squisiti Accogliamo ospiti da tutto il mondo, quindi è importante che tu sappia comunicare in: Italiano – fluentemente Inglese In Starhotels, il nostro impegno per l'uguaglianza e l'inclusione esprime la nostra volontà di creare un ambiente lavorativo che riconosca e apprezzi l'unicità di ogni persona e promuova la diversità in tutte le sue sfaccettature. xrdztoy Questa posizione è aperta a candidati di qualsiasi origine, senza distinzione di etnia, genere, orientamento sessuale o disabilità. #J-18808-Ljbffr