AP Commerciale, azienda proprietaria del brand Sole365, è una realtà consolidata e riconosciuta nel settore della GDO, con una rete capillare di punti vendita in continua espansione e diffusi su tutto il territorio campano. Il nostro impegno quotidiano è volto a garantire un'ampia gamma di prodotti di qualità, mantenendo sempre un forte orientamento alla soddisfazione del cliente e all'innovazione.Adottiamo la formula commerciale "Everyday Low Price", che ci consente di offrire prezzi competitivi ogni giorno, senza la necessità di ricorrere a promozioni temporanee. Questo approccio ci permette di instaurare una relazione di fiducia con i nostri clienti, i quali sanno di poter contare su prezzi trasparenti e su un eccellente rapporto qualità-prezzo per i loro acquisti quotidiani.Crediamo nel valore delle persone e investiamo costantemente nella loro formazione, promuovendo un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, dove l'eccellenza e la crescita professionale sono al centro della nostra cultura aziendale.Posizione:Ricerchiamo un/a Treasury Specialist Senior da inserire nel nostro team di contabilità. La risorsa si occuperà della gestione delle attività di tesoreria, garantendo il controllo dei flussi di cassa e l'ottimizzazione della liquidità aziendale. Si interfaccerà con banche e istituti finanziari per la gestione delle operazioni finanziarie e supporterà l'analisi e il monitoraggio delle posizioni finanziarie, assicurando la conformità alle normative vigenti e alle policy aziendali.Principali attività:Monitoraggio e gestione della liquidità giornaliera aziendaleEsecuzione e controllo delle operazioni bancarie (bonifici, incassi, pagamenti)Riconciliazione dei saldi bancari e quadrature giornaliereElaborazione del cash flow previsionale a breve/medio termineGestione dei rapporti operativi con le bancheSupporto nella negoziazione di condizioni bancarie (commissioni, tassi, ecc.)Preparazione di reportistica periodica per la Direzione FinanceCollaborazione con il team amministrativo-contabile e con il controlling.Requisiti:Percorso formativo:Laurea Magistrale in Economia o Finanza con ottimi voti.Competenze tecniche:Approfondita conoscenza della gestione della tesoreria aziendale;Pianificazione e ottimizzazione dei flussi di cassa a breve e lungo termine;Gestione delle operazioni finanziarie e dei rapporti con istituti bancari;Monitoraggio e gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari;Analisi delle posizioni finanziarie e redazione di report periodici;Gestione delle transazioni in valuta estera e delle coperture di rischio;Verifica delle condizioni bancarie e controllo dei costi finanziari;Utilizzo avanzato di software ERP per la tesoreria (SAP o altri) e ottima conoscenza di Excel per l’analisi finanziaria.Conoscenza della normativa bancaria e dei prodotti finanziariEsperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting)Competenze Foundational:Precisione e attenzione ai dettagli nella gestione dei dati finanziari;Ottime capacità organizzative per la pianificazione della liquidità;Problem solving per la gestione di criticità finanziarie e discrepanze nei flussi di cassa;Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione con istituti finanziari;Flessibilità e attitudine al lavoro di squadra in ambito finanziario.Altre informazioni:L'inquadramento e la RAL dell'eventuale proposta economica saranno commisurate all'esperienza del/la candidato/a e all'esito del percorso di selezione svolta.L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
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