Gestione di tutte le operazioni in home banking: bonifici italia/estero, ritiro effetti, finimport, presentazione portafoglio, anticipo fatture, F24, incassi - Gestione dei conti correnti bancari. Registrazione dei movimenti bancari e riconciliazione giornaliera/mensile degli estratti conto con la contabilità - Archiviazione dei documenti bancari - Elaborazione della reportistica di tesoreria mensile e trimestrale - Pianificazione, in collaborazione con il responsabile, dei flussi finanziari in base ai fabbisogni di liquidità per esigenze di breve periodo. Predisporre un cash flow previsionale coerente con i fidi accordati - Cash flow previsionale di m/l periodo e actual (controllo con stato patrimoniale) - Stanziamenti oneri finanziari ai fini delle chiusure di periodo - Gestione finanziaria società controllate Si richiede una buona familiarità con i principali strumenti informatici (pacchetto Office e in particolare Excel) nonché specifici di gestione della tesoreria. La risorsa ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza nel medesimo ruolo, ha un’ottima conoscenza del pacchetto office, con particolare focus su Excel, buona conoscenza di AS400 e padronanza della lingua inglese, titolo di studio diploma/ Laurea in materie economiche. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato Durata contratto: 12 mesi Stipendio: €25.000,00 - €35.000,00 all'anno Benefit: - Buoni pasto - Computer aziendale - Distributori automatici di snack e bevande - Orario flessibile Orario: - Dal lunedì al venerdì - Orario flessibile Tipi di retribuzione supplementare: - Maggiorazione lavoro festivo - Straordinario - Tredicesima Domande di preselezione: - Conoscenza principi contabilità generale Istruzione: - Laurea triennale (Preferenziale) Esperienza: - Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio) Sede di lavoro: Di persona Flextime