Nel ruolo di addetto/a alla tesoreria la risorsa si occuperà in particolare di supportare lo svolgimento delle attività quotidiane di tesoreria, inclusa la gestione della liquidità e il reporting.
Principali mansioni:
- Gestione quotidiana della liquidità monitorando i conti correnti bancari ed eventuali affidamenti in essere;
- Scarico e controllo quotidiano dei saldi e dei movimenti dei conti correnti bancari;
- Gestione di incassi e pagamenti e relative attività di contabilizzazione;
- Garantire che tutte le operazioni di tesoreria siano correttamente e tempestivamente registrate nei sistemi informativi aziendali;
- Riconciliazione periodica bancaria;
- Supporto al responsabile nella preparazione della reportistica relativi ai flussi di cassa consuntivi e/o previsionali;
- Controllo di tutti i costi bancari;
- Gestione dell’archivio documentale;
- Monitoraggio versamenti punti vendita.
Requisiti:
- Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni
- Conoscenze solide di contabilità e principi contabili
- Affidabilità e precisione
- Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel
- La conoscenza di Doc Finance sarà considerata un plus.
Sede di lavoro: Firenze
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Orario:
- Dal lunedì al venerdì