Page Personnel La risorsa avrà le seguenti responsabilità:
Gestire la liquidità aziendale e ottimizzare il flusso di cassa, monitorando costantemente le necessità di finanziamento.
Eseguire attività di gestione e pianificazione finanziaria a breve e medio termine, inclusa la previsione dei flussi di cassa.
Coordinare le operazioni bancarie, inclusi i pagamenti, le riscossioni e la gestione dei conti correnti aziendali.
Monitorare e gestire il rischio di cambio e di tasso di interesse, proponendo strategie di copertura appropriate.
Collaborare con il team finanziario per la preparazione di report finanziari, analisi della liquidità e analisi dei rischi.
Gestire le relazioni con le banche e gli istituti finanziari, negoziando condizioni favorevoli per lazienda.
Preparare report mensili e annuali sulla posizione di liquidità e sulle operazioni di tesoreria.
Supportare la gestione dei finanziamenti aziendali e la negoziazione di linee di credito.
Collaborare con il team contabile per garantire la corretta registrazione delle transazioni di tesoreria.
La risorsa ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:
Laurea in Economia, Finanza o in un campo correlato.
Esperienza pregressa di almeno 2-3 anni in un ruolo simile (preferibilmente in contesti aziendali di medie/grandi dimensioni).
Conoscenza approfondita dei principi di tesoreria e dei mercati finanziari.
Ottima conoscenza degli strumenti bancari e delle operazioni di gestione della liquidità.
Capacità di analisi e problem solving, con un forte orientamento ai risultati.
Conoscenza dei principali software di tesoreria e di gestione finanziaria (ad esempio, Excel avanzato, software ERP).
Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione.
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Ottima opportunità di carriera.
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